Auszug - Finanzen  

Kapitel 3305 – Service Finanzen

Titel 54010 – Dienstleistungen

In 2011 waren umfangreiche Reparaturen an den Kassenautomaten nötig.

Kapitel 5940 – Stiftungen

Titel 35990 – Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand

Neben der Entnahme aus dem Stiftungsbestand für die Verwendung werden auch Mittel für die Wertpapierneuanlage verausgabt. Die Beträge unterscheiden sich jährlich aufgrund von Fälligkeiten.

Kapitel 5950 – Allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel 13110 – Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken

Die Einnahmen sind rückläufig.

Titel 37101 – Pauschale Mehreinnahmen

Der veranschlagte Betrag wird den Anteil des Bezirks an der Aufstockung des Bezirksplafonds vermutlich etwas übersteigen. Die Differenz soll über eine angekündigte Basiskorrektur aufgrund von Steigerungen der Bewirtschaftungskosten ausgeglichen werden.

Im A 08-Teil wurden bereits Kostensteigerungen für Gas und Schneebeseitigung bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

Titel 98400 – Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten

Der Ansatz richtet sich nach den tatsächlich gebuchten kalkulatorischen Kosten im Basisjahr 2010. Durch die Abgabe von Gebäuden und Zinssatzveränderungen ist der Wert niedriger.

Titel 98440 – Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen

Dieser Titel ist eine Vorgabe mit dem Ziel, Transparenz zu schaffen. In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die unterschiedlichen Personalkosten für gleichwertige Beamte und Tarifbeschäftigte ausgeglichen.