Drucksache - 1943/3

Betreff:

Entwurf eines Ergänzungsplanes 2011 für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Status:

öffentlich

Ursprung

aktuell

Initiator:

Abteilung Finanzen und Kultur

Drucksache-Art:

Vorlage zur Beschlussfassung

Beschluss

Beratungsfolge:


Bezirksverordnetenversammlung		Beratung
09.12.2010	47. Öffentliche Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	überwiesen
Ausschuss für Haushalt und Verwaltungsreform		Beratung
11.01.2011	55. Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Verwaltungsreform	ohne Änderungen im Ausschuss beschlossen
Bezirksverordnetenversammlung		Beratung
20.01.2011	48. Öffentliche Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	überwiesen
Ausschuss für Haushalt und Verwaltungsreform		Beratung
08.02.2011	57. Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Verwaltungsreform	ohne Änderungen im Ausschuss beschlossen
Bezirksverordnetenversammlung		Beratung
17.02.2011	49. Öffentliche Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	ohne Änderungen in der BVV beschlossen (Beratungsfolge beendet)

Sachverhalt
Anlage/n

Anlagen:

Ergänzungsplan 2011

Beschlussempfehlung

Ergänzungsplan 2011 (NEU)

E-Plan Zahlen NEU

Beschlussempfehlung (neu)

Beschluss

Die BVV möge beschließen:

Die Bezirksverordnetenversammlung beschließt den vom Bezirksamt vorgelegten Entwurf des Ergänzungsplanes 2011 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Die Bezirksverordnetenversammlung ermächtigt das Bezirksamt, Änderungen in Zuweisungen oder einzelner Titel, die durch Entscheidungen der Senatsverwaltung für Finanzen, des Senats oder des Abgeordnetenhauses von Berlin herbeigeführt werden, in den von der BVV beschlossenen Entwurf des Ergänzungsplanes 2011 einzuarbeiten. Dies gilt auch für Änderungen, die auf Grund von offensichtlichen Fehlern – wie z. B. Schreib- und Rechenfehlern entstanden sind.

Darüber hinaus ermächtigt die Bezirksverordnetenversammlung das Bezirksamt, die aus der BVV-Sitzung zu o. a. Drucksache beschlossenen Tatbestände (z. B. in Form von Nachschiebelisten, Anträgen usw.) in den Entwurf des Ergänzungsplans 2011 einzuarbeiten und ggf. die erforderliche Anpassung der Abschlusszahlen (Haushaltsvolumen) vorzunehmen.

Dr. Marianne Suhr

Bezirksverordnetenvorsteherin

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin								Anlage
Abteilung Finanzen und Kultur								Stand: 25.01.2011
Management für Rechnungswesen, Controlling und Organisationsberatung
SE Finanzen
Haush 2
Ergänzungsplan 2011 - 1. Fortschreibung vom 09.06.2010 und 2. Fortschreibung vom 13.08.2010

Kapitel	Titel	Feld	Ansatz bisher EUR	Veränderungen EUR		Fortgeschriebenes SOLL in der HHW (Ansatz Ergänzungsplan) NEU EUR	Erläuterung
				+	-

Einnahmen

35 20	121 09	E01	4.000.000	0	1.500.000	2.500.000	Korrektur der Einnahmeerwartung der Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung
40 21	111 57	E05	5.794.000	350.000	0	6.144.000	Erhöhung der Einnahmevorgabe E05
59 50	131 10	E02	2.000.000	500.000	0	2.500.000	Anpassung Erwartung Erlöse Liegenschaftsfonds
59 50	359 03	E00	1.000	245.000	0	246.000	Entnahmen aus der RL
59 50	360 20	E00	1.000	534.000	0	535.000	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (aus 2009)
59 50	386 30	E00	455.534.000	8.066.000	0	463.600.000	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) saldiert
GESAMT Einnahmen			467.330.000	9.695.000	1.500.000	475.525.000

Ausgaben

33 00	428 01	P	87.800	0	2.200	85.600	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42601)
33 00	529 06	A09	48.500	0	15.500	33.000	Absenkung der PMA
33 02	527 03	A09	2.500	0	1.500	1.000	Absenkung der PMA
33 04	422 01	P	845.000	0	92.000	753.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
33 04	527 03	A09	29.000	0	10.000	19.000	Absenkung der PMA
33 04	540 10	A09	5.400	0	4.400	1.000	Absenkung der PMA
33 04	636 21	T	0	21.000	0	21.000	Korrektur der Veranschlagung Unfallkasse (Umlagegruppe 51)
33 05	422 01	P	891.000	0	36.000	855.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
33 06	428 01	P	3.751.000	0	66.000	3.685.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
33 06	428 01	P	913.000	0	63.000	850.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42601)
33 06	517 01	A08	11.410.000	0	410.000	11.000.000	Absenkung der PMA
33 07	511 01	A09	257.000	0	17.000	240.000	Absenkung der PMA
33 07	511 43	A05	305.000	0	18.000	287.000	Absenkung der PMA
33 07	514 28	A09	126.000	0	30.000	96.000	Absenkung der PMA
33 07	525 11	A09	25.000	0	5.000	20.000	Absenkung der PMA
33 07	540 60	A09	1.059.000	0	21.000	1.038.000	Absenkung der PMA
33 07	812 64	A05	195.000	0	80.000	115.000	Absenkung der PMA
33 07	812 66	A05	500.000	0	200.000	300.000	Absenkung der PMA
33 07	812 67	A05	20.000	0	5.000	15.000	Absenkung der PMA
33 07	812 89	A05	235.000	0	52.000	183.000	Absenkung der PMA
33 08	428 01	P	248.000	0	4.000	244.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
33 08	511 01	A09	445.000	0	88.000	357.000	Absenkung der PMA
33 08	511 40	A05	72.000	0	50.000	22.000	Absenkung der PMA
33 08	526 10	A09	75.000	45.000	0	120.000	Verträge Arbeitsschutz
33 08	527 03	A09	100.000	0	30.000	70.000	Absenkung der PMA
33 20	428 01	P	508.000	0	43.000	465.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
33 20	531 01	A09	8.000	0	2.300	5.700	Absenkung der PMA
33 30	511 01	A09	1.300	0	1.300	0	Absenkung der PMA
33 40	511 40	A05	2.000	0	1.000	1.000	Absenkung der PMA
33 40	531 01	A09	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
35 11	422 01	P	1.166.000	0	130.000	1.036.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
35 11	427 01	P	22.900	0	17.000	5.900	Absenkung der PMA
35 11	428 01	P	2.266.000	0	197.000	2.069.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
35 11	511 40	A05	10.000	0	5.500	4.500	Absenkung der PMA
35 12	511 40	A05	2.500	0	1.000	1.500	Absenkung der PMA
35 13	540 57	A09	15.000	30.000	0	45.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin (Wahlen)
35 20	422 01	P	1.137.000	0	70.000	1.067.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
35 20	511 01	A09	28.800	0	4.000	24.800	Absenkung der PMA
35 20	511 40	A05	9.000	0	2.000	7.000	Absenkung der PMA
35 20	514 08	A09	20.000	0	2.100	17.900	Absenkung der PMA
35 20	518 02	A09	18.000	0	900	17.100	Absenkung der PMA
35 20	525 11	A09	2.000	0	1.000	1.000	Absenkung der PMA
35 20	531 01	A09	3.000	0	1.500	1.500	Absenkung der PMA
35 20	540 79	A09	6.000	0	3.000	3.000	Absenkung der PMA
37 11	422 01	P	331.000	0	24.000	307.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
37 11	427 01	P	1.309.000	0	59.000	1.250.000	Absenkung der PMA
37 11	511 01	A09	6.000	0	500	5.500	Absenkung der PMA
37 11	511 40	A05	10.000	0	1.800	8.200	Absenkung der PMA
37 11	531 01	A09	32.000	0	1.500	30.500	Absenkung der PMA
37 12	428 01	P	768.000	0	34.000	734.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
37 21	427 01	P	37.400	0	8.000	29.400	Absenkung der PMA
37 21	428 01	P	502.000	0	44.000	458.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
37 21	511 01	A09	6.600	0	2.000	4.600	Absenkung der PMA
37 21	531 01	A09	15.000	0	12.000	3.000	Absenkung der PMA
37 21	531 10	A09	14.600	0	2.000	12.600	Absenkung der PMA
37 21	540 10	A09	8.600	0	3.000	5.600	Absenkung der PMA
37 21	540 53	A09	63.800	0	15.000	48.800	Absenkung der PMA
37 23	422 01	P	1.125.000	0	60.000	1.065.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
37 23	428 01	P	1.340.000	0	86.000	1.254.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
37 23	511 01	A09	8.000	0	4.600	3.400	Absenkung der PMA
37 23	511 40	A05	3.000	0	1.000	2.000	Absenkung der PMA
37 23	812 79	A05	5.000	0	5.000	0	Absenkung der PMA
37 30	427 01	P	73.600	0	43.600	30.000	Absenkung der PMA
37 30	511 01	A09	19.000	0	2.600	16.400	Absenkung der PMA
37 30	511 40	A05	2.500	0	2.500	0	Absenkung der PMA
37 30	525 10	A09	9.200	0	9.200	0	Absenkung der PMA
37 31	534 05	A09	5.500	0	1.000	4.500	Absenkung der PMA
37 32	534 05	A09	10.000	0	1.000	9.000	Absenkung der PMA
37 34	540 19	A09	6.100	0	2.100	4.000	Absenkung der PMA
37 35	540 19	A09	3.200	0	700	2.500	Absenkung der PMA
37 36	671 51	T	15.000	0	15.000	0	Absenkung der PMA
39 10	422 01	P	3.541.000	0	67.000	3.474.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
39 10	428 01	P	2.366.000	0	164.000	2.202.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
39 10	511 01	A09	14.000	0	6.000	8.000	Absenkung der PMA
39 10	511 40	A05	4.000	0	3.000	1.000	Absenkung der PMA
39 10	684 11	T	479.000	0	11.000	468.000	Absenkung der PMA
39 11	636 21	T	21.000	0	21.000	0	Korrektur der Veranschlagung Unfallkasse (Umlagegruppe 51)
39 12	636 25	T	1.400.000	375.000	0	1.775.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
39 12	671 16	T	16.500.000	0	1.885.000	14.615.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
39 32	428 01	P	145.000	0	15.000	130.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
39 33	671 33	T	60.000	0	60.000	0	Absenkung der PMA
39 33	681 54	T	18.000	0	18.000	0	Absenkung der PMA
39 40	428 01	P	85.200	0	38.000	47.200	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
39 40	428 01	P	77.300	0	39.500	37.800	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42601)
39 40	511 01	A09	5.000	0	500	4.500	Absenkung der PMA
39 40	511 40	A05	6.000	0	1.000	5.000	Absenkung der PMA
39 60	525 01	A09	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
39 60	540 79	A09	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
39 60	636 03	T	3.489.000	19.000	0	3.508.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
39 81	422 01	P	561.000	0	33.000	528.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
40 00	422 01	P	625.000	0	29.000	596.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
40 00	511 01	A09	11.000	0	2.000	9.000	Absenkung der PMA
40 00	518 03	A09	17.000	0	2.600	14.400	Absenkung der PMA
40 00	681 74	T	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
40 00	684 66	T	141.000	0	38.000	103.000	Absenkung der PMA
40 10	427 01	P	18.100	0	1.000	17.100	Absenkung der PMA
40 10	531 04	A09	80.000	0	15.500	64.500	Absenkung der PMA
40 10	531 10	A09	2.500	0	2.500	0	Absenkung der PMA
40 10	671 20	T	140.000	0	50.000	90.000	Absenkung der PMA
40 10	684 25	T	373.000	0	23.700	349.300	Absenkung der PMA
40 11	427 01	P	134.000	0	10.200	123.800	Absenkung der PMA
40 11	428 01	P	2.058.000	0	665.000	1.393.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 dav. 315 TEUR 2011 (bisher 42501)
40 11	511 01	A09	11.000	0	4.000	7.000	Absenkung der PMA
40 11	514 20	A07	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
40 11	534 01	A09	79.200	0	11.000	68.200	Absenkung der PMA
40 11	540 24	A09	5.000	0	2.500	2.500	Absenkung der PMA
40 11	540 54	A09	40.000	0	18.400	21.600	Absenkung der PMA
40 12	534 01	A09	8.000	0	900	7.100	Absenkung der PMA
40 20	671 51	T	4.766.000	0	241.000	4.525.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 21	671 02	T	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
40 21	671 09	T	58.758.000	7.876.000	0	66.634.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 40	427 01	P	104.000	0	24.000	80.000	Absenkung der PMA
40 40	540 79	A09	4.000	0	1.500	2.500	Absenkung der PMA
40 42	671 31	T	1.100.000	0	40.000	1.060.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 42	T	1.900.000	0	200.000	1.700.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 45	T	100.000	0	40.000	60.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 46	T	8.449.000	0	3.299.000	5.150.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 49	T	4.500.000	500.000	0	5.000.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 53	T	0	1.800.000	0	1.800.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 56	T	1.000.000	100.000	0	1.100.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 58	T	780.000	0	100.000	680.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 78	T	350.000	0	70.000	280.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 86	T	600.000	0	20.000	580.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	671 87	T	700.000	100.000	0	800.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	672 04	T	2.500.000	3.278.000	0	5.778.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 42	672 05	T	60.000	0	30.000	30.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 43	422 01	P	439.000	0	40.000	399.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
40 44	671 26	T	1.246.000	0	150.000	1.096.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 44	671 36	T	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
40 44	681 28	T	4.000	0	4.000	0	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 45	671 16	T	0	4.000	0	4.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 45	671 26	T	1.318.000	0	68.000	1.250.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
40 60	511 01	A09	5.000	0	500	4.500	Absenkung der PMA
40 60	511 40	A05	62.000	0	2.800	59.200	Absenkung der PMA
40 60	540 53	A09	2.000	0	2.000	0	Absenkung der PMA
40 60	540 77	A09	33.800	0	3.700	30.100	Absenkung der PMA
40 60	681 23	T	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
40 60	684 06	T	1.000	0	1.000	0	Absenkung der PMA
41 10	684 73	T	3.872.000	59.000	0	3.931.000	Stand 2. Fortschreibung SenFin
41 11	422 01	P	443.000	0	10.000	433.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
41 11	428 01	P	1.978.000	0	91.000	1.887.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
41 81	422 01	P	282.000	0	5.000	277.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
42 11	428 01	P	1.446.000	0	98.000	1.348.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
42 11	511 01	A09	19.400	0	2.700	16.700	Absenkung der PMA
42 11	511 40	A05	5.000	0	1.000	4.000	Absenkung der PMA
42 11	519 00	A02	9.802.000	0	328.000	9.474.000	eventuelle Absenkung der Leitlinie Hochbauunterhaltung
42 11	525 01	A09	6.000	0	3.000	3.000	Absenkung der PMA
42 11	540 79	A09	2.000	0	300	1.700	Absenkung der PMA
42 12	428 01	P	871.000	0	33.000	838.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
42 12	511 01	A09	9.000	0	2.000	7.000	Absenkung der PMA
42 12	511 40	A05	4.000	0	500	3.500	Absenkung der PMA
42 12	514 03	A09	4.000	0	500	3.500	Absenkung der PMA
42 12	540 79	A09	3.400	0	800	2.600	Absenkung der PMA
43 10	422 01	P	597.000	0	33.000	564.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
43 10	428 01	P	249.000	0	6.000	243.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
43 10	511 01	A09	2.000	0	1.000	1.000	Absenkung der PMA
43 20	540 79	A09	2.000	0	1.000	1.000	Absenkung der PMA
44 10	428 01	P	442.000	0	46.000	396.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
46 10	428 01	P	1.193.000	0	24.000	1.169.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
46 10	526 10	A09	19.000	0	14.800	4.200	Absenkung der PMA
46 20	422 01	P	724.000	0	33.000	691.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
46 20	511 40	A05	5.000	0	1.400	3.600	Absenkung der PMA
46 20	540 79	A09	4.600	0	1.000	3.600	Absenkung der PMA
46 30	422 01	P	1.037.000	0	33.000	1.004.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011
46 30	428 01	P	455.000	0	41.000	414.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
47 10	428 01	P	1.900.000	0	147.000	1.753.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42501)
47 22	428 01	P	5.156.000	0	249.000	4.907.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42601)
47 22	521 03	A04	80.000	0	23.600	56.400	Absenkung der PMA
47 22	716 70	INV	180.000	0	180.000	0	Absenkung der PMA
47 22	811 79	A05	208.000	0	208.000	0	Absenkung der PMA
47 23	428 01	P	1.581.000	0	163.000	1.418.000	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42601)
59 09	428 01	P	33.700	0	30.300	3.400	Auflösung der PMA PersA durch Option 2010/2011 (bisher 42601)
59 50	461 01	P	85.000	92.000	0	177.000	Fallkostencontrolling plus Aufstockung für Netzwerk Kinderschutz
59 50	462 01	P	-1.536.000	200.000	0	-1.336.000	Verringerung der Optionssumme nach 1. Fortschreibung
59 50	462 01	P	-1.336.000	1.336.000	0	0	Auflösung der PMA durch Ausschöpfung der Optionssumme
59 50	971 13	A09	445.000	0	119.000	326.000	Absenkung der PMA
59 50	971 30	A09	20.000	0	20.000	0	Absenkung der PMA
59 50	972 03	A09	-9.188.000	4.066.000	0	-5.122.000	Auflösung der Pauschalen Minderausgaben bis auf 1%
59 50	984 00	A10	49.595.000	265.000	0	49.860.000	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten nach 2. Fortschr.
59 50	984 20	A10	284.000	2.000	0	286.000	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien nach 2. Fortschr.
59 50	984 40	A10	11.428.000	0	214.000	11.214.000	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen nach 2. Fortschreibung
GESAMT Ausgaben			236.316.000	20.168.000	11.973.000	244.511.000

Hinweis: Die Ergebnisse der Überarbeitung sind in der Tabelle in Fettdruck ausgewiesen.


Zusammenfassung

Einnahmen				9.695.000	1.500.000
Ausgaben				20.168.000	11.973.000


Haushaltsvolumen Ergänzungsplan 2011 (Stand: 1. und 2. Fortschreibung)

EINNAHMEN			585.759.300	9.695.000	1.500.000	593.954.300
AUSGABEN			585.759.300	20.168.000	11.973.000	593.954.300


		verbleibende Deckungslücke				0


Hinweis: Im Vorgriff auf die Beschlussfassung des Hauptausschusses über den Ergänzungsplan (voraussichtlich im 1. Quartal des HHJ 2011), ist die Titeländerung der Gruppen 425 und 426 zur Gruppe 428 (gemäß Schreiben SenFin II B - H 1200 - 1/2010 vom 24.11.2010) bereits im Ergänzungsplan vollzogen worden (Angleichung des Tarifrechts Berlins an den TV-L). Eine technische Zusammenfassung ist aus Gründen der Nachvollziehbarkeit noch nicht erfolgt!

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